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精密管市场简评:短期精密管市场风险不大 但上涨空间受限

文章出处:精密管责任编辑:精密钢管发表时间:2024-04-19 17:58:08【


行情回顾
今日钢价平稳运行为主,期钢略微收跌。截止收盘,螺纹钢主力合约收3675,较上一个交易日跌11个点;热卷主力合约收3835,较上一个交易日跌10个点;焦炭主力合约收2308,较上一个交易日涨8.5个点;焦煤主力合约收1802.5,较上一个交易日涨7个点;铁矿石主力合约收871,较上一个交易日跌3个点。截至19日16时,成品材方面,网螺纹钢现货均价为3778元,较上一个交易日涨6元;热卷均价为3844元,较上一交易日涨5元。原料方面,京唐港进口PB粉价格为900元,较上一个交易日持平;唐山准一级冶金焦价格为1760元,较上一个交易日持平;唐山迁安主导精密无缝钢管厂家钢坯出厂价格为3490元,较上一个交易日涨30元。
市场分析
今日黑色系整体降温,螺纹和热卷均价基本在10元以内变动,只有个别市场小幅补涨,多数市场基本保持了平稳运行。盘面上,螺纹、热卷和铁矿,都出现小幅回落调整的走势,“双焦”则略微收涨。整体成交一般。
回顾本周,钢市实现再次上涨,期货和现货价格都再一步得到提升,创下了4月份以来新高。螺纹钢现货多数市场较上月同期涨超了100元,涨幅最高的市场达到了250元左右。而热卷市场多数较上月涨幅不足100元,卷螺差分化明显,以螺纹钢为代表的建材价格明显好于热卷等板材,而冷轧系品种的整体涨幅非常有限。目前看,京津冀等地螺纹市场明显好于其他地区,溢价相对明显。出现这些分化,主要是精密无缝钢管厂家品种调节效果已经显现,部分精密无缝钢管厂家建材厂库消化力度较大,库存结构和降库的速度,整体是强于板材的。
这一周,市场的逻辑也发生了一定变化。从上周资金、情绪推动成材带动整个黑色上涨,到本周是原料后来居上,推动成材被动上涨。从利润来看,螺纹华北点对点瞬时毛利15元,盘面螺纹主力合约利润已经为负65元。焦炭按第一轮提涨后,基差仍在200元以上。铁矿强势,美元溢价、资金驱动快速原料端上涨。和上月同期比,盘面铁矿、焦煤月涨幅达到15%,焦炭达到了11%,螺纹只有5.9%,成材利润快速被吞噬。受上下游价格上涨影响,焦炭快速实现了第一轮提涨落地。但是焦煤的价格回涨更快,多地一周累计涨幅甚至达到了300元,内蒙古地区个别焦企对焦价开启二轮提涨。从焦炭期现基差以及焦企现实情况来看,第二轮具备提涨条件,且落地的概率也很大。
本周宏观消息面也相对给力,尽管经济数据中地产、工业增加值、CPI等数据表现一般,令市场失望。但发改委将加大宏观政策实施力度,全力巩固和增强经济回升向好态势,推动高质量完成全年经济社会发展目标任务。加快推进《民营经济促进法》立法进程;推动所有增发国债项目于今年6月底前开工建设。这些信息对市场也起到了提振作用。且在地产方面,华南、华东地区加快城中村改造和保障房建设,上海一季度新建商品房销售面积同比增长0.7%,地产利空中也孕育着利好。只要地产对经济的向下拖拽作用进一步下降,对市场的利空影响也随之减弱。
需要注意的是,中国精密无缝钢管工业协会副会长骆铁军最近讲话指出,当前精密无缝钢管行业面临着强劲供给能力与需求减弱的突出矛盾,并步入“囚徒困境”,当务之急是维护螺纹钢区域市场稳定。协会非常重视今年粗钢产量调控政策,正在配合国家部委开展相关工作。协会多次向有关部委呼吁恢复高端精密无缝钢管产品出口退税,同时积极应对欧盟CBAM政策,成立工作组,正在研究和编制《欧盟碳边境调节机制过渡期数据填报建议》。2024年,全球铁矿石供给预计将增加5000万吨以上,国内铁矿开发项目持续推进,国内焦煤供应有望持续改善,进口焦煤保持高位,国内废钢产出量将因废钢税费政策优化的利好而有望增加。总体而言,2024年,原燃料市场将趋向宽松。
目前来看,协会对CBAM跟踪较为及时。CBAM全称为Carbon Border Adjustment Mechanism,即碳边境调节机制。这是一种在实施国内严格气候政策的基础上,对进口或出口的高碳产品征收或退还相应的税费或碳配额的制度。这种机制也被称作“碳关税”,其范围涵盖精密无缝钢管、水泥、铝、化肥、电力和氢等产品,目的是通过对同量的碳排放在欧盟领域内外的价格差异进行调整,使欧盟内外的同量碳排放所需支付的价格基本持平。
碳边境税实际是很高的。只要出口欧洲的商品含有碳排放,就需要交税,非常不利于出口。有消息称,欧盟理事会通过的碳边境调节机制2026 年1月1日起,还需要支付碳关税,税赋价格将与欧洲碳排放交易体系挂钩。后期减碳费用支出提升、碳关税成本增加,无疑会转移到精密钢管产品上,而且还要解决碳溯源问题,涉及到企业竞争力,这需要国内精密无缝钢管企业及早应对。
行情展望
从目前看,黑色系目前没有大的趋势性行情,经过一段时间的震荡上涨,继涨的动力已经减弱。但目前依旧保持在反弹的态势当中,周五的小幅调整并不能说明反弹已经结束。目前成本抬升、精密无缝钢管厂家挺价、降库合理、资金多配等因素制约,节前没有太大风险,只是临近五一,要谨慎追涨。
从盘面看,螺纹主力10合约周收3675,较上周收盘涨47个点,周结算价3643,较上周结算价涨68个点,价格重心进一步上移。持仓较上周有所减少5万余手。技术结构看,周线实现连续三周上涨,从最低点3408,累计上涨267点。目前上方被压制在3700关口附近,下周需要重点关注这一关口变化。如不能有效站稳,则有小幅回调的可能,下方3600附近能拖住。如有效站稳,仍有小幅上探可能,但多头做多动力表现不足,上涨空间有限。

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